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日本央行意外“转向”震惊市场美元牛市或戛然而止

2022-12-21 16:09来源：证券之星阅读量：16506

智能财经APP了解到，长期持鸽派立场的日本央行周二意外调整收益率曲线控制计划，允许长期利率进一步上升，令市场震惊分析师表示，美元40年来最大的牛市可能会戛可是止

将于明年4月卸任的日本央行行长黑田东彦表示，修改货币政策的部分目的是增强货币宽松政策的可持续性，从而达到稳定物价的目标这是旨在改善债券市场运行方式的技术性措施，并不意味着货币紧缩他强调，现在讨论退出宽松政策还为时过早

日本央行此举令投资者措手不及，推动日元兑美元上涨约4%，创下34年来最大单日涨幅日本基准10年期国债收益率达到7年来的最高水平，实际上将长期借款成本提高了一倍

美元涨势结束了吗。

分析师表示，日本央行此举可能会降低市场对美国国债的需求日本是美国国债的全球最大海外持有者过去几个月，日本一直在减持美国国债以捍卫日元汇率，因为日元兑美元一度下跌约25%，对冲成本也大幅上升

由于美联储提高利率以抑制40年来最高的通货膨胀，美元今年上涨了9%美元兑日元涨幅最大，因为日本央行控制长期国债收益率的政策拖累了日元

伴随着英国央行，欧洲央行，澳洲联储等其他央行相继加息，美元冲高回落衡量美元兑六种主要货币的美元指数可能录得2010年以来最大季度跌幅但到目前为止，美元可以依靠其对日元的优势来延长牛市

法国兴业银行外汇策略主管基特·朱克斯表示，美元自1985年2月以来的第二大涨势实际上已经结束。

他说:无论我们如何美化世界，美联储正在慢慢走向加息周期的终点加息幅度会越来越小，最后停止加息这将是故事的结局

美国长期国债遭到抛售。

日本货币政策与美国国债的密切关系让情况变得更加复杂。

在日本央行周二做出决定后，10年期美国国债遭到抛售，收益率上升13个基点，至3.71%。

伴随着美日息差收窄，美元兑日元走软。

富国银行宏观策略师埃里克纳尔逊表示:2023年，全球最大的美国国债持有者的需求进一步减少，应会加剧波动性和任何潜在的长期债券抛售。

由于日本没有改变政策利率，日本投资者购买美元固定收益资产和对冲货币风险的对冲成本仍然很高，同时日本国债和投资级信用的收益率上升，CreditSights高级策略师Zachary Griffiths表示

摩根大通的信贷策略师Eric Beinstein和Nathaniel Rosenbaum表示，高等级公司债券也将受到影响，因为日本央行的行动加剧了全球波动，但也有一线希望。

他们表示:现在的问题是，市场是否认为日本央行的这一举措只是技术性调整，还是鹰派转向的开始。"后者将意味着更大的利率波动，但也可能最终降低对冲成本."

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责任编辑：柳暮雪

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